Điều mệt mỏi nhất trong giao dịch là ngày nào cũng phải vật lộn với “bản tính con người” của chính mình

Gần đây tôi trò chuyện với vài trader lâu năm, mọi người bất giác cùng nhắc đến một chủ đề khá chạm lòng: khi thị trường mất kiểm soát, bạn làm thế nào để tự khiến mình dừng lại?

Nhiều người đều nhắc đến cùng một động tác — phanh gấp kịp lúc, ép mình đóng phần mềm không xem nữa.

Thật lòng mà nói, có thể cứng rắn kiềm chế bản thân, nhấn nút tạm dừng, quả thực rất đáng khen.

Điều đó cho thấy trong lòng bạn vẫn còn giới hạn. Nhưng bình tĩnh lại mà nghĩ kỹ: cách hoàn toàn dựa vào ý chí cá nhân để “phanh gấp” này, thực ra nguy hiểm vô cùng.

Bạn có phải cũng đã quen với việc “phanh gấp” rồi không?

Trong những phiên giao dịch nhịp độ chóng mặt, thị trường biến động dữ dội mất kiểm soát, những con số trên màn hình lao dốc như thác nước, hoặc tăng điên cuồng.

Khoảnh khắc đó, lý trí lập tức bị hoảng loạn nuốt chửng. Bạn nghiến răng, luống cuống tắt phần mềm, rút dây mạng, hoặc cưỡng chế đóng toàn bộ vị thế.

Khi mọi thứ lắng xuống, nhìn số vốn đã giữ được, bạn có thể thở phào, thậm chí tự khen trong lòng: “May mà mình phản ứng nhanh, phanh gấp kịp lúc.”

Nhưng thật lòng mà nói, mỗi khi đêm khuya yên tĩnh nhìn lại, bạn thực sự có thể thanh thản không?

Kiểu “phanh gấp” hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí cá nhân này, về bản chất là một ván cược đầy may rủi.

Hôm nay bạn nhờ ý chí mạnh mẽ mà nhấn nút tạm dừng, vậy ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao? Khi thị trường cực đoan ập đến lần nữa, tâm lý con người trước thị trường vô tình thực ra mong manh chẳng đáng một đòn.

Đặt toàn bộ hệ số an toàn của vốn vào việc “mình có thể kịp thời kiểm soát tay mình hay không”, khác nào đi trên dây.

Một hệ thống giao dịch thực sự trưởng thành chưa bao giờ đặt hy vọng vào sự may mắn tại chỗ.

Điều chúng ta cần là ranh giới khoa học hơn — ví dụ dành cho mình một vùng đệm hạn mức lỗ lớn hơn, để bảo vệ chút lợi nhuận tích lũy vất vả có được, chứ không phải ngày ngày thử thách bên bờ vực sụp đổ.

Vì sao giao dịch kiểu này dễ khiến người ta kiệt sức?

Chỉ cần từng giao dịch, ai cũng hiểu vòng luẩn quẩn này: khi thị trường tốt, lòng tham thúc đẩy bạn “giữ thêm chút nữa, biết đâu còn lập đỉnh mới”; khi thị trường xấu, sợ hãi và may rủi đan xen, khiến bạn vừa cầu nguyện vừa gắng gượng.

Trạng thái ngày ngày đối đầu với lòng tham và nỗi sợ của chính mình chính là kiểu tự đấu tranh nội tâm dưới áp lực cao điển hình.

Toàn bộ tinh lực của bạn bị tiêu hao vào việc “kiềm chế bản tính con người”, lấy đâu ra tâm trí dư thừa để nghiên cứu diễn biến thị trường, mài giũa chiến lược? Giao dịch kiểu này không chỉ mệt mà còn khó đi xa.

Đổi cách giải: giao cảm xúc cho quy tắc, để tinh lực cho diễn biến thị trường

Vì đã nhìn thấu kiểu tiêu hao vô ích này, dạo gần đây tôi thấy nhiều người bạn xung quanh lặng lẽ đổi sang một cách chơi khác — không còn cố chấp với tài khoản vốn cá nhân, mà chuyển sang mô hình giao dịch tự doanh (Prop Trading), ví dụ như EagleTrader.

Nhiều người ban đầu tìm hiểu với tâm thế tò mò, nhưng sau khi tiếp xúc sâu hơn mới phát hiện nó thực sự đánh trúng vài nỗi đau của trader bán lẻ:

Trút bỏ gánh nặng tinh thần, đi thẳng vào cốt lõi chia lợi nhuận

Trước đây để chứng minh bản thân, phải thử thách đủ loại đánh giá rườm rà, khắt khe, không chỉ tốn thời gian tốn sức, mà còn khiến tâm lý sụp đổ trước khi bắt đầu giao dịch.

Còn như chế độ Max của EagleTrader, trực tiếp dùng tài khoản mô phỏng là có thể bước vào giai đoạn chia lợi nhuận.

Nó cắt bỏ toàn bộ các giai đoạn đánh giá trước đó, và cách dùng tài khoản mô phỏng cũng khiến bạn không còn lo lắng về vấn đề vốn.

Bạn không chỉ có thể dồn 100% tinh lực vào việc giao dịch thực sự sở trường, mà cao nhất còn có thể nhận tỷ lệ chia lợi nhuận 90%.

Cảm giác nhẹ nhàng lên đường này cải thiện tâm lý giao dịch ngay lập tức.

Để quy tắc thay ý thức của bạn “đạp phanh”

Điều khiến các trader cảm thấy dễ chịu nhất là logic quản trị rủi ro của giao dịch tự doanh.

Trước đây chúng ta luôn phải dựa vào sợi dây chông chênh trong đầu để phòng ngừa drawdown, nhưng vừa nóng đầu là quên sạch.

Nhưng trong quy tắc giao dịch tự doanh, giới hạn drawdown được tích hợp giống như một “lan can vốn” khách quan, điềm tĩnh.

Nó sẽ khi bạn cần, chặn chặt đường biên giới hạn, luôn ở bên cạnh nhắc nhở bạn: đừng nóng đầu, nên để lại không gian drawdown.

Thiết kế dùng chế độ thay cho bản tính con người này, ngược lại đã giải phóng bạn khỏi kiểu tiêu hao tâm lý hằng ngày.

Không cần phải nơm nớp lo lắng đấu tranh với chính mình nữa, có một bộ quy tắc thay bạn canh giữ, bạn mới có thể sống lâu hơn trên thị trường.

Giao dịch là một cuộc chạy đường dài, thứ được so sánh chưa bao giờ là ai có thể kiếm lời ấn tượng nhất trong một khoảnh khắc, mà là ai có thể sống sót vững vàng trong sóng gió.

Nếu gần đây bạn cũng cảm thấy ngày ngày phải tự gắng gượng, sống bằng những lần phanh gấp tạm thời quá mệt mỏi, chi bằng nhảy ra nhìn xem.

Đổi sang một cách giao dịch tự doanh không cần lúc nào cũng tiêu hao tinh thần, để dành cho tài khoản và tâm lý của mình một con đường rộng rãi hơn.

Giao cảm xúc cho thị trường, giao đường biên giới hạn cho quy tắc, dành thêm cơ hội cho phần chia lợi nhuận của bạn.

Bài viết này chỉ nhằm chia sẻ quy tắc giao dịch tự doanh của EagleTrader, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Giao dịch trên thị trường tài chính có rủi ro, vui lòng tham gia thận trọng dựa trên tình hình của bản thân.