Phỏng vấn nhà giao dịch hưởng chia lợi nhuận Max: Chỉ còn một bước nữa là được chia lợi nhuận, vì sao anh ấy lại cắt giảm một nửa vị thế?

Phỏng vấn nhà giao dịch hưởng chia lợi nhuận Max: Chỉ còn một bước nữa là đến chia lợi nhuận, vì sao anh ấy lại cắt giảm một nửa vị thế?

Mới ra mắt hơn một tháng, chế độ EagleTrader Max đã chào đón những nhà giao dịch hưởng chia lợi nhuận đầu tiên! Đối mặt với quy định quản lý rủi ro nghiêm ngặt từng khiến người ta cảm thấy “hơi khó”, những người thành công đầu tiên đã dùng kết quả để chứng minh: các quy tắc Max chưa bao giờ nhằm đặt giới hạn, mà là giúp nhà giao dịch từ bỏ những thói quen xấu tùy tiện.

Vậy những thói quen xấu này thực sự khó từ bỏ đến mức nào? Khách mời đầu tiên của loạt phỏng vấn nhà giao dịch hưởng chia lợi nhuận EagleTrader Max, Triệu Hàn Hiên, có lẽ là người có tiếng nói nhất.

Khác với hình dung của nhiều người về “những nhà giao dịch thành công hào nhoáng”, anh thẳng thắn thừa nhận rằng toàn bộ sự nghiệp giao dịch của mình đến nay vẫn đang trong trạng thái thua lỗ.

Tuy nhiên, chính trong quá trình tham gia chế độ Max, anh đã làm được một việc mà ba năm qua chưa từng làm được

Vậy một nhà giao dịch vẫn đang trên “con đường hồi máu” như vậy đã làm thế nào để thuận lợi nhận được $1789 tiền chia lợi nhuận dưới sự tôi luyện của các quy tắc trong chế độ Max?

Khởi đầu giao dịch

Triệu Hàn Hiên lần đầu tiếp xúc với giao dịch là từ ETF.

Sau khi chuyển sang giao dịch hợp đồng tương lai nội địa vào năm 2023, mua đuổi khi giá tăng, bán đuổi khi giá giảm, giao dịch quá thường xuyên — những vấn đề điển hình của người mới mà sau này nhìn lại, anh gần như đều từng trải qua.

Sau đó chuyển sang giao dịch thị trường quốc tế, khoản lỗ cũng tiếp tục mở rộng.

Trong buổi phỏng vấn, anh không né tránh quá khứ của mình.

Anh nói rằng, cho đến tận bây giờ, nếu tính gộp toàn bộ sự nghiệp giao dịch, kết quả lũy kế vẫn đang thua lỗ, mức lỗ khoảng 70.000 USD.

Trong đó, giai đoạn khiến anh ấn tượng sâu sắc nhất diễn ra trong đợt giá vàng năm ngoái.

Từ tháng 1 đến khoảng tiết Thanh Minh, anh liên tục cố gắng bắt đỉnh bán khống ngược xu hướng.

Nhưng nhìn lại từ góc độ hiện tại, giai đoạn đó vàng thực ra đang tích lũy động lực cho đà tăng sau này, còn khi đó anh đã có nỗi ám ảnh với “đỉnh”.

Giá tiếp tục tăng vọt, trong khi anh liên tục gia tăng vị thế bán khống.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, anh đã lỗ lũy kế khoảng 50.000 USD, chiếm phần lớn trong tổng khoản lỗ của cả sự nghiệp giao dịch.

Cái giá của sự trưởng thành là cháy tài khoản

Một lần giao dịch trước tiết Thanh Minh, đến nay anh vẫn nhớ rất rõ.

Lúc đó anh vẫn phán đoán giá sẽ đi xuống, nhưng do vị thế quá lớn, tài khoản đã bị cháy trước bình minh.

Trớ trêu thay, vị trí cháy tài khoản lại gần đúng với mức cao nhất của giá trong ngày.

Ngay sau khi anh bị buộc đóng vị thế và rời khỏi thị trường, vàng bắt đầu đi xuống đúng như dự đoán, sau đó tạo ra một đợt xu hướng một chiều dài hơn 100 USD.

Điều khó chịu nhất nằm ở chính chỗ này: cuối cùng giá thực sự đi theo phán đoán của anh, nhưng giao dịch đó vẫn kết thúc thất bại.

Vấn đề không còn chỉ nằm ở hướng đi, mà ở vị thế và kiểm soát rủi ro, khiến anh không có cơ hội chờ phán đoán của mình thành hiện thực.

Sau đó anh đúc kết trải nghiệm này thành một đạo lý đơn giản: học cách chờ đợi.

Trước đây khi mới bắt đầu giao dịch, chỉ cần có lợi nhuận 1–3 điểm là anh đã muốn thoát ra, hiếm khi thực sự giữ được một đợt giá hơn 10 điểm.

Hiện tại tuy vẫn chủ yếu giao dịch trong ngày, nhưng anh sẽ coi trọng hơn tỷ lệ lãi/lỗ, thường xử lý giao dịch theo hướng khoảng 1:2.

Và quản lý vị thế cũng trở thành một ranh giới đỏ mà anh đặc biệt cảnh giác sau đó.

Trong buổi phỏng vấn, anh cho biết lần cháy tài khoản đó khiến anh hoàn toàn nhận ra rằng, dù cuối cùng phán đoán hướng đi có đúng, nếu đẩy mức độ rủi ro đến mức bản thân không thể chịu đựng nổi, kết quả vẫn là mất toàn bộ vốn.

Vì vậy sau này, anh thường tự nhắc mình: đừng làm những việc nằm ngoài khả năng của bản thân.

Bắt đầu lại với việc lập kế hoạch

Trước đây Triệu Hàn Hiên thực ra đã từng tham gia một chế độ khác của EagleTrader, nhưng không vượt qua.

Khi nhìn lại và đánh giá, anh quy nguyên nhân thất bại thành: gia tăng vị thế khi đang lỗ tạm thời, không giao dịch theo kế hoạch.

Vì vậy, lần này trước khi bước vào Max, anh đã đặt ra cho mình một quy trình mới:

Trước khi mở cửa mỗi ngày, trước tiên viết phân tích thị trường của ngày hôm trước và triển vọng thị trường trong ngày;

Lập kế hoạch trước các mức giá long/short có thể chú ý trong ngày và chiến lược giao dịch;

Sau khi đóng cửa, viết thêm một báo cáo đánh giá lại, ghi chép rõ ràng từng lệnh vì sao vào lệnh và vì sao thoát lệnh.

Anh nói lần này về cơ bản đã thực hiện theo đúng kỷ luật này, cuối cùng nhận được khoản chia lợi nhuận.

Tất nhiên, trong quá trình đó cũng không phải không có lúc mất kiểm soát.

Sau hai ngày liên tiếp có lợi nhuận, có một ngày anh “lười biếng”, không nghiêm túc lập kế hoạch, sau đó tài khoản xuất hiện một đợt sụt giảm rõ rệt, mức giảm tối đa có lúc vượt quá 2%.

Nhưng lần này, anh ấy không còn ở lại trong thị trường để gồng lỗ như trước.

Sau khi dứt khoát cắt lỗ và đóng vị thế, anh ấy chọn rời màn hình bốn năm tiếng, bình tĩnh lại để sắp xếp và phân tích thị trường, rồi mới quyết định thao tác tiếp theo.

Tiến gần mục tiêu, lại giảm vị thế

Khi giao dịch đạt lợi nhuận khoảng 5.5%, Triệu Hàn Hiên nói rằng áp lực tâm lý của mình bắt đầu tăng rõ rệt.

Lúc đó, mục tiêu chia lợi nhuận 6% đầu tiên đã ở ngay trước mắt. Nếu là trước đây, đây tuyệt đối là thời điểm nguy hiểm nhất dễ khiến người ta phấn khích quá mức và muốn “lao thêm một lần nữa”.

Nhưng anh ấy lại đưa ra một lựa chọn hoàn toàn ngược lại.

Ban đầu giao dịch với khối lượng 0.2 lot, thấy sắp đạt mục tiêu, anh ấy lại chủ động giảm vị thế xuống còn một nửa, tức 0.1 lot.

Sau đó, anh ấy luôn giữ vị thế nhỏ hơn và thận trọng từng bước, cho đến khi thuận lợi vượt qua ngưỡng 6%.

Khoảnh khắc hoàn thành mục tiêu, anh ấy lập tức dừng giao dịch, không đặt thêm bất kỳ lệnh nào.

Lựa chọn gần như “thận trọng” này phản ánh đúng sự lột xác của anh ấy sau trải nghiệm thua lỗ nặng: càng gần đích lợi nhuận, điều anh ấy nghĩ không còn là “có thể kiếm thêm bao nhiêu”, mà là làm sao bảo vệ chắc chắn thành quả đã có trong tay.

Điều khó kiểm soát nhất là chính mình

Khi nói về điều khó kiểm soát nhất trong giao dịch, ban đầu anh ấy gần như định nói “thị trường”, rồi lập tức sửa lời: “Chắc chắn là chính mình.”

Bởi vì bản thân thị trường không có đúng sai, điều duy nhất nhà giao dịch có thể làm là điều chỉnh hành vi của mình theo những thay đổi của thị trường.

Thời điểm dễ khiến anh ấy mất kỷ luật nhất thường là sau khi hai giao dịch đầu tiên bị cắt lỗ.

Đặc biệt là khi vừa bị cắt lỗ, thị trường lập tức tăng mạnh theo đúng hướng ban đầu, cảm giác không cam lòng kiểu “rõ ràng vừa rồi mình đã nhìn đúng, tại sao lại đánh vào mình trước” sẽ trào lên, khiến người ta muốn lao vào giao dịch trả thù ngay lập tức.

Triệu Hàn Hiên gọi trạng thái này là FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội), và đây cũng là cảm xúc anh ấy vẫn đang cố ý kiểm soát cho đến nay.

Vì thế, anh ấy đặt ra cho mình một nguyên tắc sắt đá: trong ngày nếu vượt quá ba lần cắt lỗ, kiên quyết dừng mở vị thế.

Bất kể thị trường sau đó tăng vọt hay lao dốc thế nào, đều không liên quan đến anh ấy.

Nếu thật sự không kiểm soát nổi thì sao? Câu trả lời của anh ấy còn trực tiếp hơn: “Tắt máy.” Dùng cách vật lý để cắt đứt khả năng tiếp tục giao dịch.

“Mọi người luôn nói về việc ‘khắc phục bản tính con người’, nhưng bản tính con người vốn dĩ rất khó thật sự bị khắc phục.

Giao dịch đến cuối cùng, điều phải đối mặt không chỉ là thị trường, mà còn là tính cách và điểm yếu của chính mình.”

Kỷ luật cao hơn kết quả

Sau một năm rèn luyện, Triệu Hàn Hiên đã có một hệ thống giao dịch tương đối ổn định; thay đổi chủ yếu nằm ở cách xử lý chốt lời, còn nguyên tắc cắt lỗ thì không lay chuyển.

So với ba năm trước, anh ấy còn có một thay đổi khá thú vị: nói ít hơn.

Trước đây khi thị trường chưa diễn biến rõ, anh ấy rất thích chia sẻ phán đoán với bạn bè trước; nếu đúng còn tận hưởng lời khen của người khác.

Nhưng lâu dần, anh ấy nhận ra việc bộc lộ quá mức này khiến mình trở nên lạc quan mù quáng, từ đó ảnh hưởng đến việc thực thi.

Bây giờ, anh ấy sẵn lòng để thị trường đi hết diễn biến trước rồi mới xem kết quả.

Khi chúng tôi hỏi anh ấy “bây giờ đánh giá một giao dịch làm tốt hay không, điều anh coi trọng nhất là gì”, câu trả lời của anh ấy chỉ có một từ: kỷ luật.

“Cho dù cuối cùng là một giao dịch thua lỗ, chỉ cần toàn bộ quá trình nằm trong kế hoạch, thì đó vẫn là một giao dịch tốt.”

Lần chia lợi nhuận Max đầu tiên

Khi nói về lý do chọn EagleTrader Max, Triệu Hàn Hiên nói lý do rất đơn giản: thời gian chia lợi nhuận nhanh hơn, hiệu quả tổng thể so với chi phí cũng cao.

Nhưng sau khi thực sự nhận được phần chia lợi nhuận, điều anh ấy coi trọng không phải bản thân khoản thu nhập, mà là sự khẳng định của kết quả này đối với hệ thống giao dịch của anh ấy, đồng thời cũng là một lần “thưởng” cho việc anh ấy tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt trong thời gian qua.

Sau khi nhận được chia lợi nhuận, điều anh ấy vẫn muốn tiếp tục trau dồi nhất vẫn là kỷ luật.

Bởi vì anh ấy rất rõ mình không thể hoàn toàn không phạm sai lầm; điều anh ấy có thể làm chỉ là khiến những sai lầm biết rõ không nên xảy ra ngày càng ít đi.

Ở cuối buổi phỏng vấn, chúng tôi mời anh ấy để lại một lời khuyên cho các nhà giao dịch mới.

Anh ấy nói: “Trước khi chuẩn bị mở lệnh, trước tiên đừng nghĩ việc này có thể kiếm được bao nhiêu tiền, mà hãy giả định phán đoán của mình là sai.

Nếu giao dịch này cuối cùng bị cắt lỗ, khoản lỗ đó mình có thể chấp nhận được không? Chấp nhận được thì mở; không chấp nhận được thì lập tức từ bỏ.”

Nhận được khoản chia lợi nhuận đầu tiên của EagleTrader Max, đối với Triệu Hàn Hiên chỉ là một dấu phẩy mang tính giai đoạn.

Nhìn anh ấy từng mù quáng đuổi theo mức cao, giao dịch thường xuyên, đến nay biết kính sợ rủi ro và thực thi theo kế hoạch, chúng tôi thấy không chỉ là bước phá vỡ cục diện của một nhà giao dịch, mà còn là hình ảnh thu nhỏ của vô số người bình thường lăn lộn trên thị trường, cuối cùng chọn cách hòa giải với chính mình.

Con đường giao dịch vẫn còn dài, nhưng lần này, trong tay Triệu Hàn Hiên đã có thêm một tấm giấy thông hành mang tên “kỷ luật”.

Và đây, chỉ mới là một khởi đầu!