Tại sao thị trường sốc lại quan trọng hơn bạn nghĩ? Giải mã các cơ hội giao dịch đằng sau giao dịch chéo

Mỗi bộ chiến lược đều có giai đoạn ánh sáng cao và yếu.

Đã có rất nhiều bài viết về giao dịch theo xu hướng, nhưng thị trường không chỉ có xu hướng.

Một ngày nào đó, bất cứ thị trường nào cũng sẽ ngừng vận hành đơn phương, chuyển sang chấn động ngang.

Khi điều này xảy ra, các nhà giao dịch xu hướng thường chỉ có hai lựa chọn: kiên nhẫn hoặc chủ động thích nghi.

Trong bài viết này, EagleTrader sẽ xem xét lựa chọn thứ hai: làm thế nào để xác định một thị trường sốc và chiến lược nào sẽ giúp bạn điều hướng nó một cách kỷ luật!

Shock City là gì?

Thị trường sốc (còn được gọi là thị trường phạm vi) là khi giá di chuyển qua lại giữa hai phạm vi ngang thay vì đơn phương tăng hoặc giảm:

Hỗ trợ (Support): Vùng giá bên dưới, nơi giá mua thường tràn vào và đẩy giá lên.

Resistance: Vùng giá phía trên, nơi giá bán thường tràn vào và đẩy giá xuống.

Giá sẽ tăng liên tục giữa các phạm vi này cho đến khi nhiều bên hoặc phe rỗng cuối cùng phá vỡ sự cân bằng và thực hiện đột phá.

Tại sao thị trường sốc quan trọng hơn bạn nghĩ

Theo thống kê, thị trường dao động khoảng 70% thời gian và xu hướng chỉ chiếm khoảng 30%.

Không chỉ vậy, phần lớn các nhà giao dịch đơn giản là không thể ăn xu hướng sóng đầy đủ.

Nếu chiến lược của bạn chỉ hoạt động theo xu hướng, bạn sẽ chỉ đứng ngoài cuộc trong phần lớn vòng đời của thị trường.

Khoảng chấn động thường được hình thành trong:

Xu hướng kết thúc: Thị trường có một khoảng dừng ngắn trước khi đảo chiều.

Sự khởi đầu của một xu hướng mới: một giai đoạn do dự khi thị trường tìm kiếm hướng đi.

Bên trong xu hướng dài hạn: giá bước vào giai đoạn hợp nhất ở các cấp độ lớn.

Có thể giao dịch các giai đoạn sốc này có nghĩa là bạn sẽ có nhiều cơ hội giao dịch hơn mà không phải tuân thủ một trạng thái thị trường duy nhất.

Chiến lược 1: Giao dịch phạm vi giữa mức hỗ trợ và kháng cự

Giao dịch phạm vi (Range Trading) là cách trực tiếp nhất để đối phó với thị trường chấn động.

Logic của nó rất đơn giản:

Đặt lệnh dừng lỗ của bạn ở bên ngoài phạm vi của vị trí nhập cảnh Đặt lệnh dừng lỗ của bạn ở phía bên kia của phạm vi Tại sao nó hoạt động: Giá rõ ràng so với tỷ lệ lãi/lỗ rõ ràng

Ưu thế lớn nhất của giao dịch giữa các khu vực là độ rõ ràng. Điểm vào, điểm ra và rủi ro của bạn được xác định bởi chính mặt đĩa, điều này giúp bạn dễ dàng lập kế hoạch tỷ lệ lãi/lỗ hợp lý (RRR) trước khi mở vị trí của mình.

Hãy nghĩ về giá cả như một "vùng" chứ không phải là một mức giá duy nhất: mức hỗ trợ và kháng cự không bao giờ là một điểm chính xác mà là một khu vực.

Cung cấp cho điểm dừng lỗ của bạn đủ chỗ để tránh bị quét bởi tiếng ồn thị trường bình thường và điều chỉnh vị trí của bạn cho phù hợp.

Sử dụng các khu vực bên trong để ngăn chặn lợi nhuận theo từng đợt: Trên biểu đồ chu kỳ lớn, một khu vực chấn động lớn thường chứa các dải sóng nhỏ hơn, chúng cũng có hỗ trợ và kháng cự riêng.

Những giá nội bộ này là nơi tốt để tiến hành từng đợt ngăn chặn doanh thu dọc đường.

Chiến lược 2: Giao dịch đột phá

Khu vực chấn động sẽ không kéo dài mãi mãi. Khi giá cuối cùng vượt qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự thấu chi, nó thường báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng mới hoặc sự tiếp tục của một xu hướng trước đó trong trạng thái hợp nhất.

Điều này làm cho thị trường chấn động cũng vô giá đối với các nhà giao dịch xu hướng.

Khu vực chấn động cung cấp điểm tham khảo rõ ràng cho việc giảm tổn thất của bạn; Nếu sự đột phá tiếp theo phát triển thành một làn sóng dài hạn và bạn thành công trong việc giữ nó, tỷ lệ lợi nhuận và lỗ của thỏa thuận này sẽ rất hấp dẫn.

Chiến lược 3: Giữ cho nó đơn giản với Price Action

Khu vực giao dịch chấn động cũng không cần chỉ tiêu đầy màn hình.

Hành động giá thuần túy hoạt động tốt ở đây vì thông tin cốt lõi đã được hiển thị trực tiếp trên biểu đồ: nơi giá phản ứng và nơi nó bị từ chối.

Các chỉ số sốc như Oscillators có thể giúp bạn nắm bắt tình trạng quá mua hoặc quá bán ở rìa của phạm vi.

Tuy nhiên, các chỉ số xu hướng như đường trung bình động có giá trị hạn chế trong thị trường sốc và thậm chí có thể gửi tín hiệu sai lệch.

Trường hợp thực tế: Cú sốc EURUSD năm 2020

Vào đầu tháng 4 năm 2020, EURUSD đã hình thành một phạm vi dao động duy trì cho đến cuối tháng 5.

Tỷ giá hối đoái này cung cấp nhiều cơ hội giao dịch trên cả hai hướng trong thời gian này.

Sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự, thị trường đã phát triển một làn sóng mạnh mẽ kéo dài đến cuối năm 2020, kèm theo một đợt củng cố kéo dài (và một phạm vi có thể giao dịch khác).

Trong trường hợp này, phạm vi dao động từ tháng 4 đến tháng 5 không chỉ là dấu hiệu sớm của sự đảo ngược xu hướng mà còn tạo ra một bức tranh hoàn toàn mới về cơ hội giao dịch xu hướng.

Thành phố chấn động không phải là thời điểm bạn phải chọn "đứng sang một bên".

Giao dịch phạm vi cung cấp cho bạn mức giá rõ ràng và tỷ lệ lợi nhuận và lỗ rõ ràng, trong khi một đột phá kết thúc cú sốc có thể đánh dấu sự khởi đầu của làn sóng xu hướng tiếp theo.

Tuy nhiên, hãy chắc chắn cảnh giác với các breakout giả mạo: kiên nhẫn chờ đợi các tín hiệu xác nhận, để lại chỗ cho các điểm dừng lỗ và duy trì tính nhất quán của rủi ro. Khi thị trường ngừng hoạt động đơn phương, kỷ luật là chìa khóa để giữ bạn trong ván bài.