Làm giao dịch đơn giản, ngược lại càng dễ có lợi nhuận hơn: Nhà giao dịch ET anh Tôn bàn về “giao dịch đơn giản”

Đối với giao dịch, Tôn Kinh Bằng cho rằng càng đơn giản càng tốt.

So với việc không ngừng thêm các chỉ báo kỹ thuật và tìm kiếm những chiến lược giao dịch phức tạp hơn, anh ấy quen bắt đầu từ khung ngày và khung 4 giờ, trước tiên xác định hướng lớn của thị trường, sau đó tìm cơ hội vào lệnh phù hợp.

Theo anh ấy, đôi khi phương pháp càng phức tạp thì khi thực sự đưa ra phán đoán lại càng dễ do dự.

Cách giao dịch tưởng chừng đơn giản mà Tôn Kinh Bằng đang sử dụng hiện nay cũng đã trải qua lợi nhuận, drawdown và những lần điều chỉnh lặp lại.

Sau một thời gian giao dịch, Tôn Kinh Bằng ngày càng nhận ra rằng biết cách giao dịch chỉ là bước đầu tiên; điều thực sự khó là đưa phán đoán của mình vào từng giao dịch.

Trước tiên xem hướng, sau đó quyết định cách làm

Khi giao dịch thường ngày, Tôn Kinh Bằng chủ yếu quan sát khung ngày và khung 4 giờ.

Logic của anh ấy không phức tạp: trước tiên xác định hướng của ngày hôm đó và các chu kỳ lớn hơn, sau đó quyết định có vào lệnh hay không.

Nếu khung ngày đang trong xu hướng tăng, anh ấy thường không dễ dàng bán khống ngược xu hướng; nếu hướng thị trường không rõ ràng, anh ấy cũng sẽ thận trọng hơn.

So với các chỉ báo ngắn hạn như khung 5 phút, 15 phút, anh ấy coi trọng hơn diễn biến của chu kỳ lớn.

Lý do cũng rất trực tiếp.

Chu kỳ ngắn biến đổi tương đối nhanh, các chỉ báo dễ thay đổi theo biến động thị trường, trong khi hướng được tạo thành từ khung 4 giờ và khung ngày tương đối ổn định, phù hợp hơn để đánh giá xu hướng tổng thể.

Biểu đồ nến là công cụ tham khảo chính của anh ấy, còn MACD chủ yếu chỉ mang tính hỗ trợ. “Tư duy vào lệnh nhất định phải đơn giản, đừng quá phức tạp.”

Đây là câu mà Tôn Kinh Bằng đã nhắc đi nhắc lại.

Theo anh ấy, nếu đồng thời đưa vào quá nhiều chỉ báo, các chỉ báo khác nhau có thể xung đột với nhau, cuối cùng làm tăng độ khó phán đoán. Thay vì để bản thân rơi vào phân tích phức tạp, chi bằng trước tiên xác định rõ hướng quan trọng nhất.

Chiến lược đơn giản không có nghĩa là mỗi lần đều có thể sinh lời

Tất nhiên, phương pháp giao dịch đơn giản không có nghĩa là giao dịch sẽ luôn thuận lợi.

Tài khoản của Tôn Kinh Bằng từng trải qua một giai đoạn biến động khá rõ rệt: ban đầu có lợi nhuận nhỏ, sau đó bước vào giai đoạn lên xuống thất thường, mãi đến khi thị trường xuất hiện hướng tương đối rõ ràng thì trạng thái giao dịch mới dần được cải thiện.

Anh ấy cũng rất rõ nguyên nhân: chiến lược của anh ấy phù hợp hơn với những diễn biến thị trường có hướng đi rõ ràng.

Khi cả khung ngày và khung 4 giờ đều không hình thành hướng rõ ràng, bản thân thị trường đã dễ xuất hiện biến động lặp lại; lúc này, ngay cả khi vào lệnh theo chiến lược ban đầu cũng khó duy trì lợi nhuận liên tục.

Đây cũng là một mặt khá thực tế trong giao dịch: không có chiến lược nào có thể thích ứng với mọi diễn biến thị trường.

Thay vì cố gắng tìm kiếm một phương pháp có thể ứng phó với mọi môi trường thị trường, chi bằng trước tiên biết chiến lược của mình phù hợp với loại diễn biến thị trường nào, và giảm bớt những giao dịch không cần thiết khi hướng không rõ ràng.

Giao dịch thuận xu hướng không phải là dự đoán thị trường

Trong buổi phỏng vấn, Tôn Kinh Bằng cũng chia sẻ vài phán đoán giao dịch cụ thể.

Ví dụ, trong một diễn biến thị trường có bóng dưới rõ rệt, anh ấy cho rằng giá sau khi nhanh chóng lao xuống rồi được kéo trở lại cho thấy bên dưới có thể tồn tại vùng hỗ trợ.

Sau đó giá lại quay về kiểm tra, rồi quan sát xem có thể tiếp tục đi lên hay không.

Nhưng ngay cả như vậy, anh ấy cũng không cho rằng thị trường nhất định sẽ diễn ra theo phán đoán của mình.

Theo anh ấy, kiểu phán đoán này có lẽ chỉ có bảy tám phần chắc chắn.

Thị trường vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác và cuối cùng đi theo một hướng hoàn toàn khác.

Vì vậy, giao dịch thuận xu hướng không phải là dự đoán trước thị trường nhất định sẽ đi như thế nào, mà là dựa trên biểu đồ nến và biến động giá đã xuất hiện để không ngừng xác nhận phán đoán của mình.

Nếu động lực tăng không đủ và giá lại yếu đi, thì hướng ban đầu cũng cần được xem xét lại.

Giao dịch không phải là chứng minh mình đúng, mà là không ngừng điều chỉnh phán đoán của mình theo biến động thị trường.

Điều thực sự khó là thực hiện nghiêm ngặt phương pháp của mình

So với bản thân chiến lược giao dịch, Tôn Kinh Bằng cho rằng một vấn đề khác dễ bị bỏ qua hơn là khâu thực hiện.

Khi tự giao dịch trước đây, thực ra anh ấy biết tầm quan trọng của cắt lỗ và cũng quen đặt cắt lỗ.

Nhưng khi thực sự gặp diễn biến thị trường, đặc biệt là khi cảm xúc dâng lên, để thực hiện đúng 100% không phải chuyện dễ.

Biết cắt lỗ và có thể thực hiện nghiêm ngặt việc cắt lỗ là hai việc khác nhau.

Đây cũng là cảm nhận khá rõ rệt của anh ấy sau khi tham gia giao dịch tự doanh ET.

Trong quá trình giao dịch tại ET, các quy tắc kiểm soát rủi ro sẽ ràng buộc rõ ràng hành vi giao dịch.

Khi tài khoản tiến gần đến giới hạn rủi ro tương ứng, nhà giao dịch không thể tùy ý điều chỉnh như khi tự giao dịch một mình nữa.

Sự ràng buộc này ngược lại khiến Tôn Kinh Bằng càng thận trọng hơn. “Các bạn có bộ phận kiểm soát rủi ro ở đây theo dõi, bạn không thể vượt quá một hạn mức nhất định.”

Đối với anh ấy, kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt không chỉ đơn thuần là tăng thêm giới hạn, mà là biến những hành vi giao dịch trước đây dễ bị cảm xúc ảnh hưởng thành kỷ luật bắt buộc phải thực thi.

Một thay đổi khác đến từ tâm lý giao dịch. Khi tự bỏ vốn ra giao dịch, đặc biệt là khi số vốn tương đối lớn, áp lực tâm lý do lãi lỗ mang lại rất dễ ảnh hưởng đến quyết định giao dịch.

Đôi khi chiến lược vốn đã được xây dựng sẵn, khi thực sự đối diện với tiền của chính mình, việc thực thi có thể sẽ thay đổi.

Trong khi đó, trong môi trường giao dịch tự doanh, do vốn và cơ chế kiểm soát rủi ro khác biệt, trader lại có thể dồn nhiều sự chú ý hơn vào bản thân chiến lược và việc thực thi quy tắc.

Điều này cũng khiến Tôn Kinh Bằng nhận ra rằng, năng lực giao dịch không chỉ là “có biết phân tích thị trường hay không”, mà còn bao gồm việc có thể giữ kỷ luật trong giao dịch thực tế hay không.

Đã từng trải qua thua lỗ, cũng từng nghĩ đến việc bỏ cuộc

Dĩ nhiên, giao dịch không phải là một con đường luôn suôn sẻ. Đối mặt với những khoản thua lỗ lặp đi lặp lại và biến động tài khoản, Tôn Kinh Bằng cũng từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Nhưng sau khi thời gian, tinh lực và vốn đã được đầu tư vào đó, anh ấy vẫn chọn tiếp tục bước tiếp.

Có lẽ đây cũng là giai đoạn mà nhiều trader đều sẽ trải qua, khi trong thời gian dài không đạt được kết quả lý tưởng, vẫn cần xem xét lại phương pháp của mình, điều chỉnh trạng thái của bản thân.

Đối với Tôn Kinh Bằng, giao dịch đến cuối cùng không hề trở nên ngày càng phức tạp.

Ngược lại, sau khi trải qua biến động, anh ấy ngày càng rõ ràng mình cần gì — nhìn rõ hướng đi, thuận theo thị trường, kiểm soát rủi ro, rồi thực thi càng đơn giản càng tốt.

Thị trường sẽ không bao giờ vận hành hoàn toàn theo kỳ vọng của trader. Điều có thể làm là tôn trọng tín hiệu mà thị trường đưa ra, đồng thời tôn trọng quy tắc do chính mình đặt ra.

Có lẽ đây chính là cách hiểu trực tiếp nhất của Tôn Kinh Bằng về “giao dịch đơn giản” sau quá trình không ngừng giao dịch.